今日三大股指集体高开后有所分化,创业板一度翻绿后全线走高,午盘时开始震荡回落,沪指盘中涨幅一度超过1%,三大股指收盘前全线翻绿。沪指月线呈现五连阳,但深成指、创业板指四连阳终结。

截至收盘,沪指跌0.24%,报3395.68点,深成指跌0.67%,报13758.23点,创业板指跌1.07%,报2728.31点。两市成交额超万亿元;北向资金净流出近60亿元。

行业板块方面,数字货币、造纸、贵金属食品饮料等涨幅靠前,保险、工艺商品、港口等行业跌幅居前;

券商板块冲高回落,华安证券(600909,诊股)触及涨停,国金证券(600109,诊股)、广发证券(000776,诊股)、国元证券(000728,诊股)等跟涨;

食品饮料板块爆发,星湖科技(600866,诊股)、维维股份(600300,诊股)、有友食品(603697,诊股)、惠发食品(603536,诊股)、吉林森工(600189,诊股)、华资实业(600191,诊股)涨停,安记食品(603696,诊股)、中粮糖业(600737,诊股)、金丹科技(300829,诊股)等涨超5%;

数字货币概念领跑两市,汉威科技(300007,诊股)涨超10%,海联金汇(002537,诊股)、飞天诚信(300386,诊股)涨超9%,*ST瀚叶(600226,诊股)涨停,金固股份(002488,诊股)、神州信息(000555,诊股)、拉卡拉(300773,诊股)、科蓝软件(300663,诊股)等涨超4%;

贵金属板块表现活跃,紫金矿业(601899,诊股)触及涨停,盛大资源、赤峰黄金(600988,诊股)、贵研铂业(600459,诊股)、中金黄金(600489,诊股)纷纷跟涨;

航天航空板块午盘前冲高,洪都航空(600316,诊股)涨停,航天发展(000547,诊股)、航发动力(600893,诊股)、北斗星通(002151,诊股)、炼石航空(000697,诊股)异动;

白酒概念表现不俗,酒鬼酒(000799,诊股)触及涨停,舍得酒业(600702,诊股)、口子窖(603589,诊股)、水井坊(600779,诊股)、金徽酒(603919,诊股)涨超3%,贵州茅台(600519,诊股)盘中突破1800元再创新高;

造纸板块午后异动,恒丰纸业(600356,诊股)涨停,晨鸣纸业(000488,诊股)、博汇纸业(600966,诊股)、冠豪高新(600433,诊股)涨超5%。

个股方面,乐歌股份(300729,诊股)收跌,公司董事长项乐宏在朋友圈怒怼平安资管基金经理

凌霄泵业(002884,诊股)涨停,公司上半年净利润达1.58亿元增长31.48%;

海航科技(600751,诊股)涨停,公司上半年净利润同比大增225.72%;

汇金股份(300368,诊股)涨停,建设银行(601939,诊股)短暂上线测试数字人民币钱包;

西水股份(600291,诊股)两连跌停,公司中报巨亏270亿。

【机构策略】

中信证券(600030,诊股):预计A股在9月将开启一轮中期上涨,驱动上是增量资金入场而非存量资金博弈,行业层面上是全局性的,行业内分化会加剧。配置上要淡化风格切换思维,强化对顺周期与高弹性品种的配置。继续聚焦3条主线:受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济修复的周期板块;经济复苏和消费回暖的可选消费品种;绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块。另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。

国泰君安(601211,诊股)证券:短期看,市场分歧的点在于中美和流动性;但中期看,市场的关键仍在于无风险利率下行,贴现率下行和增量资金的作用。市场风格的预期逐步从分歧走向过分一致,中期将围绕震荡中枢蓄势。低风险特征股票仍是资金流入主线,震荡抱周期,逢跌加科技,关注银行/保险/建材/机械/电新。

海通证券(600837,诊股):①借鉴霍华德·马克思《周期》,用估值和市场情绪衡量股市所处的位置,市场整体水温60度附近,部分行业偏热。②宏观流动性偏松格局没变只是力度变小、微观资金入市继续,库存周期和政策发力推动基本面回升。③牛市3浪上涨趋势未变,市场继续向北,阶段性配置均衡,重视券商。

国盛证券:继续保持乐观,不论是外部风险,还是内部宏观流动性边际收紧,都不构成系统性风险。今年市场的主要矛盾,是以公募基金为主的机构增量资金持续入市之下,股市流动性极度充裕。因此,机构牛、结构牛将继续。投资策略上,继续看好科技+消费两大主线,关注科创板,新能源汽车光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。

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